Ордера стоп лосс и тейк профит на Форекс

Отложенные ордера стоп лосс и тейк профит имеют огромное значение при ведении маржинальной торговле на рынке Форекс. Практически все опытные трейдеры используют во время работы эти ордера для ограничения убытка по открытой позиции или своевременно закрытия прибыльной позиции с высоким уровнем профита. Секрет успешной торговли на рынке форекс во многом зависит от умения правильно установить данные ордера.

Кроме всего прочего данный тип ордеров призван вырабатывать дисциплину у трейдеров, приучать их к составлению торгового плана и проведению скрупулезного анализа ситуации на графике, прежде чем открывать торговую позицию. Можно с уверенностью сказать, что та часть трейдеров, которая пренебрегает этими ордерами, мотивируя свое поведение тем, что работают исключительно при помощи краткосрочных торговых стратегиях и постоянно контролируют положение на рынке, находясь непосредственно у монитора, рано или поздно плохо заканчивает.

Такой подход, как правило, не приводит ни к чему хорошему. Держать постоянно палец на мышке и быть готовым в любую минуту закрыть торговую позицию, может быть и хорошо, но это не приучает трейдера к дисциплине и первоначальному просчету всех рисков при открытии позиции. Даже при краткосрочной торговле необходимо ясно понимать ту степень риска, к которой может привести неправильное открытие позиции и соизмерять ее с размером предполагаемого профита, в том случае, если позиция будет открыта в верном направлении.

Каждый трейдер решает сам для себя и выбирает приемлемое соотношение предполагаемой прибыли к риску, одних устаивает соотношение 1:2, других, допустим, 1:3. но те и другие первоначально тщательно взвешивают риски и предпринимают меры по их снижения путем установки ордеров stop loss.

Уровень, на котором следует устанавливать отложенный ордер стоп лосс, выбирается в соответствии с применяемой трейдером торговой системой и стратегией торговли. Он может находиться на расстоянии нескольких пунктов от локального минимума или максимума, устанавливаться ниже или выше значимых уровней консолидации цены, уровней сильного сопротивления или поддержки, выше или ниже границ наклонных каналов и т.д.

Определение оптимальной величины стоп-лосса:

Слишком близко расположенные ордера стоп лосс могут сработать и преждевременно закрыть с минусами торговую позицию только из-за рыночного шума, уровень которого для каждого торгового инструмента разный и определяется трейдером опытным путем. Далеко расположенный ордер stop loss может принести не оправданно большие убытки. У некоторых трейдеров на рынке Форекс бытует мнение, что отдельные дилинговые центры ведут охоту за

стопами своих трейдеров, а иногда этим занимаются крупные игроки с целью увеличить свои прибыли в результате сноса чужих стопов.

По этим или другим причинам, но на рынке, часто бывает, что цена, неожиданно меняет свое направление и проходит значительные расстояния под действием важной экономической статистики или в результате действий крупных игроков, интервенций национальных банков, стихийных природных факторов и других форс-мажорных обстоятельств.

Именно, для ограничения убытков в этих случаях и предназначаются защитные отложенные ордера стоп лосс. Нередко бывает так, что цена, протестировав значимый уровень, сбивает стоп ордера многих участников рынка Форекс и разворачивается обратно, в направлении тренда.

Поэтому, выбирая точку входа в рынок, старайтесь, как можно меньше сократить свои потери, в том случае, если рынок развернется против вашей позиции. Только после определения уровня предполагаемых потерь можно рассчитывать в соответствии с требованиями принятой вами системы управления рисками, размер открываемой позиции.

Если вы для себя определили, что максимальные потери по одной сделке не должны превышать 1% торгового депозита, то соответственно уровень ордера стоп лосс должен не превышать предусмотренных вами потерь при соответственном объеме сделки. Каждый трейдер должен сам определить уровень выставления защитного ордера stop loss исходя из волатильности торгуемого инструмента, торговой системы и стратегии.

Например, если трейдер применяет для торговли принципы волновой теории, то стоп ордер необходимо устанавливать на 3-4 пункта, ниже основания первой волны, для любителей торговли при помощи наклонных каналов, стоп ордер должен устанавливаться на расстоянии 10-20 пунктов от границы этих каналов, для избежания срабатывания стопов в результате ложных пробоев. Участникам рынка, применяющим, тактику пробития межсессионного утреннего флета, стоп ордер рекомендуется выносить ниже границы дневного диапазона и т.д.

Ордера тейк профит помогают трейдеру сохранить заработанную прибыль, и не менее важны, чем ордера стоп лосс. Каждый трейдер должен понимать, что даже если он правильно вошел в рынок, то цена не может постоянно идти в одном направлении, и в конце концов она развернется, то ли для коррекции, то ли вообще изменит свой тренд.

Вот для этих целей и предназначается использование ордеров take profit, которые позволяют трейдеру сохранить значительную часть прибыли. На приведенном выше рисунке видно, как цена, достигнув своего максимального значения, пошла вниз, и если не закрыть позицию в верхней части графика, то значительная часть прибыльной позиции была бы утеряна.